Cash Flow e controllo della liquidità

  07 Aprile 2022 - 11 Aprile 2022, Webinar su piattaforma ZOOM

Modalità di erogazione del corso: formula a distanza su piattaforma Zoom

Strutturazione del corso

2 sessioni da 3,5 ore 

Date e orari sessioni corso:

1^ sessione 7 aprile 2022 – orario 14.30-18.00

2^ sessione 11 aprile 2022 - orario 14.30-18.00

Contenuti della 1^ SESSIONE

Cos’è e come si calcola il cash flow

•Cos’è il cash flow e perché è importante imparare ad analizzarlo e gestirlo

•Le operazioni quotidiane dell’impresa e il loro impatto sulla generazione del

fabbisogno finanziario

•Analizzare e comprendere il fabbisogno finanziario dell’impresa: la quantità del

fabbisogno, la durata, l’incertezza, la manovrabilità

•Un semplice schema per calcolare il cash flow della propria azienda, dei concorrenti, dei fornitori e dei clienti

•Caso aziendale

Contenuti della 2^ SESSIONE

La gestione del capitale circolante: crediti commerciali e magazzino

•Perché la gestione del capitale circolante è essenziale per garantire liquidità

all’impresa

•Tenere sotto controllo il capitale circolante: alcuni indici fondamentali

•La gestione del credito commerciale: modelli e strumenti

•Un caso reale sulla gestione del credito commerciale

•La gestione del magazzino: modelli e strumenti

•Un caso reale sulla gestione del magazzino

•E per finire…. non dimentichiamo la gestione del debito commerciale

•Casi, esperienze ed esercitazioni

Obiettivi

Imparare ad incrementare le probabilità di sopravvivenza e successo dell’impresa gestendo la

variabile fondamentale per superare le situazioni di difficoltà: la liquidità.

 

Docente: Marzo Giuseppe