Cash Flow e controllo della liquidità

  03 Maggio 2021 - 10 Maggio 2021, Webinar su piattaforma ZOOM

Strutturazione del corso

  • 2 sessioni da 2,5 ore
  • 1 sessione da 2 ore

Date e orari sessioni corso:

  • 1° sessione 3 maggio 2021 – orario 10.00-12.30
  • 2° sessione 5 maggio 2021 – orario 10.00-12.30
  • 3° sessione 10 maggio 2021 – orario 10.00-12.00

Contenuti

Sessione 1 - Cos'è e come si calcola il cash flow

  • Cos'è il cash flow e perchè è importante imparare ad analizzarlo e gestirlo
  • Le operazioni quotidiane dell'impresa e il loro impatto sulla generazione del fabbisogno finanziario
  • Analizzare e comprendere il fabbisogno finanziario dell'impresa: la quantità del fabbisogno, la durata, l'incertezza, la manovrabilità 
  • Un semplice schema per calcolare il cash flow della propria azienda, dei concorrenti, dei fornitori e dei clienti
  • Caso aziendale

Sessione 2 - Flussi di cassa e capitale circolante

  • Analisi e discussione da parte dei partecipanti del caso aziendale
  • Riflessioni sul caso da parte del docente
  • Perchè la gestione dl capitale circolante è essenziale per garantire liquidità all'impresa
  • Tenere sotto controllo il capitale circolante: alcuni indici fondamentali

Sessione 3 - La gestione del capitale circolante: crediti commerciali e magazzino

  • La gestione del credito commerciale: modelli e strumenti
  • Un caso reale sulla gestione del credito commerciale
  • La gestione del magazzino: modelli e strumenti
  • Un caso reale sulla gestione del magazzino
  • E per finire ... non dimentichiamoci la gestione del debito commerciale

Obiettivi 

Imparare ad incrementare le probabilità di sopravvivenza e successo dell'impresa gestendo la variabile fondamentale per superare le situazioni di difficoltà: la liquidità

Docente: Marzo Giuseppe