Cash Flow e controllo della liquidità
03 Maggio 2021
- 10 Maggio 2021, Webinar su piattaforma ZOOM
Modalità di erogazione del corso: formula a distanza su piattaforma Zoom
Strutturazione del corso
- 2 sessioni da 2,5 ore
- 1 sessione da 2 ore
Date e orari sessioni corso:
- 1° sessione 3 maggio 2021 – orario 10.00-12.30
- 2° sessione 5 maggio 2021 – orario 10.00-12.30
- 3° sessione 10 maggio 2021 – orario 10.00-12.00
Contenuti
Sessione 1 - Cos'è e come si calcola il cash flow
- Cos'è il cash flow e perchè è importante imparare ad analizzarlo e gestirlo
- Le operazioni quotidiane dell'impresa e il loro impatto sulla generazione del fabbisogno finanziario
- Analizzare e comprendere il fabbisogno finanziario dell'impresa: la quantità del fabbisogno, la durata, l'incertezza, la manovrabilità
- Un semplice schema per calcolare il cash flow della propria azienda, dei concorrenti, dei fornitori e dei clienti
- Caso aziendale
Sessione 2 - Flussi di cassa e capitale circolante
- Analisi e discussione da parte dei partecipanti del caso aziendale
- Riflessioni sul caso da parte del docente
- Perchè la gestione dl capitale circolante è essenziale per garantire liquidità all'impresa
- Tenere sotto controllo il capitale circolante: alcuni indici fondamentali
Sessione 3 - La gestione del capitale circolante: crediti commerciali e magazzino
- La gestione del credito commerciale: modelli e strumenti
- Un caso reale sulla gestione del credito commerciale
- La gestione del magazzino: modelli e strumenti
- Un caso reale sulla gestione del magazzino
- E per finire ... non dimentichiamoci la gestione del debito commerciale
Obiettivi
Imparare ad incrementare le probabilità di sopravvivenza e successo dell'impresa gestendo la variabile fondamentale per superare le situazioni di difficoltà: la liquidità
Docente: Marzo Giuseppe